12月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.041，涨0.07%

发布日期：2024-12-20 06:35    点击次数：160

本站消息，12月9日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.041元，累计净值为1.2497元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨1.93%，近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.66%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.09%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.99%。

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